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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | 1 107.00 | 583.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 901.00 | 72 871.00 | 16 030.00 | 88 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 688.00 | 182 875.00 | 42 813.00 | 225 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 260.00 | 68 300.00 | 162 960.00 | 231 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 828.00 | 17 371.00 | 404 457.00 | 421 828.00 |
BZ Autres créances | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
CF Disponibilités | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 093.00 | 85 671.00 | 921 422.00 | 1 007 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 781.00 | 268 546.00 | 964 235.00 | 1 232 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 212.00 | -42 511.00 | | -1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 775.00 | 41 299.00 | | -108 775.00 |
DL TOTAL (I) | 40 643.00 | 149 418.00 | | 40 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 994.00 | 71 023.00 | | 78 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 994.00 | 71 023.00 | | 78 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 081.00 | 251 010.00 | | 350 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 909.00 | 204 791.00 | | 187 909.00 |
EA Autres dettes | 250 024.00 | 254 589.00 | | 250 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 585.00 | 37 415.00 | | 56 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 599.00 | 747 805.00 | | 844 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 235.00 | 968 246.00 | | 964 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 599.00 | 747 805.00 | | 844 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 278.00 | | 1 091 278.00 | 1 091 278.00 |
FD Production vendue biens | 920 161.00 | | 920 161.00 | 920 161.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 509.00 | | 2 011 509.00 | 2 011 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 578.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 147.00 | -1 200.00 | | 24 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 564.00 | 300 458.00 | | 22 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 517.00 | 300 458.00 | | 22 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 092.00 | -18 316.00 | | -22 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 147.00 | 1 873 554.00 | | 2 046 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 922.00 | 1 832 255.00 | | 2 154 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 775.00 | 41 299.00 | | -108 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 790.00 | | 17 759.00 | 214 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 225 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 122 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 799.00 | | 17 759.00 | 111 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 765.00 | 1 970.00 | 6 860.00 | 112 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 974.00 | 1 970.00 | 6 860.00 | 110 974.00 |