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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 008.00 | 118 478.00 | 73 531.00 | 192 008.00 |
BZ Autres créances | 124 886.00 | | 124 886.00 | 124 886.00 |
CF Disponibilités | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 387.00 | 118 478.00 | 281 909.00 | 400 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 402.00 | 118 478.00 | 281 924.00 | 400 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
DH Report à nouveau | -839 886.00 | -109 987.00 | | -839 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 816.00 | -729 899.00 | | -742 816.00 |
DL TOTAL (I) | -1 432 072.00 | -689 256.00 | | -1 432 072.00 |
DP Provisions pour risques | 253 053.00 | | | 253 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 112.00 | 184 178.00 | | 54 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 165.00 | 184 178.00 | | 307 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 721.00 | 239 711.00 | | 268 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 350.00 | 181 018.00 | | 90 350.00 |
EA Autres dettes | 1 047 761.00 | 1 017 538.00 | | 1 047 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 831.00 | 1 470 067.00 | | 1 406 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 924.00 | 964 988.00 | | 281 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 831.00 | | | 1 406 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 798.00 | | 694 798.00 | 694 798.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 769 523.00 | | 769 523.00 | 769 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 321.00 | | 1 464 321.00 | 1 464 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 590.00 | | | 261 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 744.00 | 8 714.00 | | 141 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 220.00 | 8 714.00 | | 148 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 893.00 | -234.00 | | 80 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 593.00 | | | 362 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 053.00 | 66 744.00 | | 253 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 539.00 | 66 510.00 | | 696 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 319.00 | -57 796.00 | | -548 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 720.00 | 2 084 785.00 | | 2 084 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 536.00 | 2 814 684.00 | | 2 827 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 816.00 | -729 899.00 | | -742 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 703.00 | | | 225 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 791.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 697.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 036.00 | 6 144.00 | 120 180.00 | 114 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 245.00 | 6 144.00 | 118 389.00 | 112 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 178.00 | 260 426.00 | 137 439.00 | 184 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
6T Sur comptes clients | 129 554.00 | 13 046.00 | 24 121.00 | 129 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 297.00 | 13 046.00 | 214 864.00 | 320 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 474.00 | 273 472.00 | 352 303.00 | 504 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 334.00 | 210 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 053.00 | 141 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 721.00 | 268 721.00 | | 268 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 176 354.00 | 176 354.00 | | 176 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VB T. V. A. | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VC Groupe et associés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 104.00 | 1 043 104.00 | | 1 043 104.00 |
VP Divers | 79 816.00 | 38 650.00 | 41 166.00 | 79 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 894.00 | 275 728.00 | 41 166.00 | 316 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 831.00 | 1 406 831.00 | | 1 406 831.00 |