| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | 1 348.00 | 342.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 901.00 | 78 790.00 | 10 110.00 | 88 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 703.00 | 189 036.00 | 36 667.00 | 225 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 734.00 | 115 743.00 | 182 991.00 | 298 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 644.00 | 129 554.00 | 596 091.00 | 725 644.00 |
BZ Autres créances | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
CF Disponibilités | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 618.00 | 245 297.00 | 928 321.00 | 1 173 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 321.00 | 434 332.00 | 964 988.00 | 1 399 321.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
DH Report à nouveau | -109 987.00 | -1 212.00 | | -109 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 899.00 | -108 775.00 | | -729 899.00 |
DL TOTAL (I) | -689 256.00 | 40 642.00 | | -689 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 178.00 | 78 993.00 | | 184 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 178.00 | 78 993.00 | | 184 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 711.00 | 350 080.00 | | 239 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 018.00 | 187 909.00 | | 181 018.00 |
EA Autres dettes | 1 017 538.00 | 250 023.00 | | 1 017 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 800.00 | 56 585.00 | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 067.00 | 844 598.00 | | 1 470 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 988.00 | 964 235.00 | | 964 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 042.00 | | 859 042.00 | 859 042.00 |
FD Production vendue biens | 1 214 846.00 | | 1 214 846.00 | 1 214 846.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 888.00 | | 2 073 888.00 | 2 073 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 714.00 | 22 564.00 | | 8 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 714.00 | 22 564.00 | | 8 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -234.00 | 46.00 | | -234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 510.00 | 46.00 | | 66 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 796.00 | 22 517.00 | | -57 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 074.00 | -22 091.00 | | -19 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 785.00 | 2 046 146.00 | | 2 084 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 684.00 | 2 154 922.00 | | 2 814 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 899.00 | -108 775.00 | | -729 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 687.00 | | 16.00 | 225 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 696.00 | | 1.00 | 122 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 15.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 873.00 | 6 161.00 | | 107 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 082.00 | 6 161.00 | | 106 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 993.00 | 105 185.00 | | 78 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 300.00 | 47 443.00 | | 68 300.00 |
6T Sur comptes clients | 17 371.00 | 112 183.00 | | 17 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 671.00 | 159 626.00 | | 160 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 664.00 | 264 810.00 | | 239 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 711.00 | 239 711.00 | | 239 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 725 644.00 | 725 644.00 | | 725 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 448.00 | 1 017 448.00 | | 1 017 448.00 |
VP Divers | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 474.00 | 739 458.00 | 81 016.00 | 820 474.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 067.00 | 1 470 067.00 | | 1 470 067.00 |