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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CF Disponibilités | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 198.00 | | 109 198.00 | 109 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 198.00 | | 901 198.00 | 901 198.00 |
CU Autres participations | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 998.00 | 177 998.00 | | 212 998.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 476.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981.00 | 34 948.00 | | 41 981.00 |
DL TOTAL (I) | 425 403.00 | 383 422.00 | | 425 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 158.00 | | | 435 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 085.00 | 83 059.00 | | 27 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 1 788.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 255.00 | 2 577.00 | | 11 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 795.00 | 87 424.00 | | 475 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 198.00 | 470 846.00 | | 901 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | 6 991.00 | | 10 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 122.00 | 120 127.00 | | 145 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 141.00 | 85 178.00 | | 103 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 981.00 | 34 948.00 | | 41 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
UX Autres créances clients | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 158.00 | 85 206.00 | 349 952.00 | 435 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 795.00 | 125 843.00 | 349 952.00 | 475 795.00 |