| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 532.00 | | 1 948 532.00 | 1 948 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 821.00 | | 92 821.00 | 92 821.00 |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CF Disponibilités | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 770.00 | | 161 770.00 | 161 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 302.00 | | 2 110 302.00 | 2 110 302.00 |
CU Autres participations | 1 948 532.00 | | 1 948 532.00 | 1 948 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 835.00 | 202 835.00 | | 202 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 1 172 925.00 | 1 014 870.00 | | 1 172 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 626.00 | 158 054.00 | | 64 626.00 |
DK Provisions réglementées | 148 532.00 | 148 532.00 | | 148 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 140.00 | 1 646 513.00 | | 1 711 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 072.00 | 264 113.00 | | 177 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 944.00 | 153 665.00 | | 83 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 560.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 560.00 | 51 476.00 | | 135 560.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 162.00 | 519 814.00 | | 399 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 302.00 | 2 166 328.00 | | 2 110 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 187.00 | 342 864.00 | | 310 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 097.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | -661.00 | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 539.00 | 445 943.00 | | 443 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 912.00 | 287 889.00 | | 378 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 626.00 | 158 054.00 | | 64 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 531.00 | | | 1 948 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 531.00 | | | 1 948 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 071.00 | 88 097.00 | 88 974.00 | 177 071.00 |
VI Groupe et associés | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VW T.V.A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 161.00 | 310 187.00 | 88 974.00 | 399 161.00 |