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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 532.00 | | 1 948 532.00 | 1 948 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
BZ Autres créances | 129 912.00 | | 129 912.00 | 129 912.00 |
CF Disponibilités | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 063.00 | | 270 063.00 | 270 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 595.00 | | 2 218 595.00 | 2 218 595.00 |
CU Autres participations | 1 948 532.00 | | 1 948 532.00 | 1 948 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 111.00 | 100 000.00 | | 111 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 835.00 | 60 000.00 | | 202 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 403.00 | 212 998.00 | | 255 403.00 |
DH Report à nouveau | | 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 579.00 | 41 981.00 | | 860 579.00 |
DK Provisions réglementées | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 459.00 | 425 403.00 | | 1 588 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 233.00 | 435 158.00 | | 350 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 234.00 | 27 085.00 | | 172 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 297.00 | | 2 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 105.00 | 11 255.00 | | 105 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 136.00 | 475 795.00 | | 630 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 595.00 | 901 198.00 | | 2 218 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 196.00 | 125 843.00 | | 366 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 442.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 837 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 10 507.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 036.00 | 145 122.00 | | 1 134 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 457.00 | 103 141.00 | | 273 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 579.00 | 41 981.00 | | 860 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 531.00 | | | 148 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 473.00 | 164 473.00 | | 164 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 183.00 | 86 244.00 | 263 939.00 | 350 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
VP Divers | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 105.00 | 105 105.00 | | 105 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 136.00 | 366 196.00 | 263 939.00 | 630 136.00 |