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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 532.00 | | 1 948 532.00 | 1 948 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BZ Autres créances | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
CF Disponibilités | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 796.00 | | 217 796.00 | 217 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 328.00 | | 2 166 328.00 | 2 166 328.00 |
CU Autres participations | 1 948 532.00 | | 1 948 532.00 | 1 948 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 835.00 | 202 835.00 | | 202 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | 10 000.00 | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 1 014 870.00 | 255 403.00 | | 1 014 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 054.00 | 860 579.00 | | 158 054.00 |
DK Provisions réglementées | 148 532.00 | 148 532.00 | | 148 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 513.00 | 1 588 459.00 | | 1 646 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 113.00 | 350 233.00 | | 264 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 665.00 | 172 234.00 | | 153 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 564.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 476.00 | 105 105.00 | | 51 476.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 814.00 | 630 136.00 | | 519 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 328.00 | 2 218 595.00 | | 2 166 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 864.00 | 366 196.00 | | 342 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 677.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -661.00 | 5 636.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 943.00 | 1 134 036.00 | | 445 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 889.00 | 273 457.00 | | 287 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 054.00 | 860 579.00 | | 158 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 532.00 | | | 1 948 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 532.00 | | | 1 948 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 605.00 | 173 605.00 | | 173 605.00 |
UX Autres créances clients | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 113.00 | 87 163.00 | 176 951.00 | 264 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
VP Divers | 149 579.00 | 149 579.00 | | 149 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 670.00 | 181 670.00 | | 181 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 814.00 | 342 864.00 | 176 951.00 | 519 814.00 |