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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 499.00 | 91 641.00 | 129 858.00 | 221 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 577.00 | 129 819.00 | 164 758.00 | 294 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 072.00 | 20 924.00 | 899 148.00 | 920 072.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CF Disponibilités | 218 231.00 | | 218 231.00 | 218 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 468.00 | 20 924.00 | 1 169 544.00 | 1 190 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 045.00 | 150 743.00 | 1 334 302.00 | 1 485 045.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 905.00 | 108 323.00 | | 171 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 428.00 | 63 582.00 | | 66 428.00 |
DL TOTAL (I) | 293 332.00 | 226 905.00 | | 293 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 757.00 | 47 857.00 | | 155 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 323.00 | 3 824.00 | | 15 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 985.00 | 581 932.00 | | 730 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 905.00 | 128 005.00 | | 138 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 970.00 | 761 617.00 | | 1 040 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 302.00 | 988 522.00 | | 1 334 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 180 918.00 | | 5 180 918.00 | 5 180 918.00 |
FG Production vendue services | 976 907.00 | | 976 907.00 | 976 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 825.00 | | 6 157 825.00 | 6 157 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 569 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 235.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 235.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -235.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 11 448.00 | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 705.00 | 5 838 890.00 | | 6 206 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 277.00 | 5 775 308.00 | | 6 140 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 428.00 | 63 582.00 | | 66 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 012.00 | | 98 565.00 | 196 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 118.00 | | 97 565.00 | 154 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 1 000.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 732.00 | 25 087.00 | | 104 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 737.00 | 25 087.00 | | 96 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 985.00 | 730 985.00 | | 730 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 895 937.00 | | | 895 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VB T. V. A. | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 43 220.00 | 111 780.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 011.00 | 963 511.00 | 2 500.00 | 966 011.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 970.00 | 929 190.00 | 111 780.00 | 1 040 970.00 |