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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 040.00 | 77 248.00 | 410 792.00 | 488 040.00 |
BZ Autres créances | 813 645.00 | | 813 645.00 | 813 645.00 |
CF Disponibilités | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 525.00 | 77 248.00 | 1 237 277.00 | 1 314 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 525.00 | 77 248.00 | 1 237 277.00 | 1 314 525.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 332.00 | 238 332.00 | | 238 332.00 |
DH Report à nouveau | -133 491.00 | -140 799.00 | | -133 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 811.00 | 7 309.00 | | 197 811.00 |
DL TOTAL (I) | 357 653.00 | 159 842.00 | | 357 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 095.00 | 363 203.00 | | 537 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 747.00 | 930 304.00 | | 272 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 057.00 | 66 492.00 | | 10 057.00 |
EA Autres dettes | 59 726.00 | 14 365.00 | | 59 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 624.00 | 1 376 343.00 | | 879 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 277.00 | 1 536 185.00 | | 1 237 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 624.00 | 1 138 860.00 | | 879 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 473.00 | 65 038.00 | | 299 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 255.00 | | 16 565.00 | 393 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 820.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 625.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 369.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 205.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 861.00 | | 7 345.00 | 352 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 9 220.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 790.00 | 49 990.00 | 186 780.00 | 136 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 796.00 | 49 990.00 | 178 786.00 | 128 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 005.00 | 77 248.00 | 34 005.00 | 34 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 005.00 | 77 248.00 | 34 005.00 | 34 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 005.00 | 77 248.00 | 34 005.00 | 34 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 248.00 | 34 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 747.00 | 272 747.00 | | 272 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
UX Autres créances clients | 380 395.00 | 380 395.00 | | 380 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
VB T. V. A. | 128 801.00 | 128 801.00 | | 128 801.00 |
VC Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 473.00 | 299 473.00 | | 299 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 622.00 | 237 622.00 | | 237 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
VP Divers | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 427.00 | 655 427.00 | | 655 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 505.00 | 1 302 505.00 | | 1 302 505.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 624.00 | 879 624.00 | | 879 624.00 |