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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 038.00 | 11 520.00 | 3 518.00 | 15 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 823.00 | 117 276.00 | 220 548.00 | 337 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 393 255.00 | 136 790.00 | 256 465.00 | 393 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BT Marchandises | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 098.00 | 34 005.00 | 1 047 093.00 | 1 081 098.00 |
BZ Autres créances | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
CF Disponibilités | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 725.00 | 34 005.00 | 1 279 720.00 | 1 313 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 980.00 | 170 795.00 | 1 536 185.00 | 1 706 980.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 332.00 | 238 332.00 | | 238 332.00 |
DH Report à nouveau | -140 799.00 | | | -140 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309.00 | -140 799.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 159 842.00 | 152 533.00 | | 159 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 203.00 | 125 625.00 | | 363 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 33 850.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 304.00 | 886 325.00 | | 930 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 492.00 | 115 843.00 | | 66 492.00 |
EA Autres dettes | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 343.00 | 1 161 643.00 | | 1 376 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 185.00 | 1 314 176.00 | | 1 536 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 860.00 | 1 081 464.00 | | 1 138 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 038.00 | 1 292.00 | | 65 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 663.00 | | 177 664.00 | 236 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 071.00 | 393 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 571.00 | 352 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 768.00 | | 177 664.00 | 193 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 905.00 | 51 596.00 | 15 711.00 | 100 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 911.00 | 51 596.00 | 15 711.00 | 92 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 597.00 | 19 808.00 | 16 400.00 | 30 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 597.00 | 19 808.00 | 16 400.00 | 30 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 597.00 | 19 808.00 | 16 400.00 | 30 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 808.00 | 16 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 304.00 | 930 304.00 | | 930 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 328.00 | 1 057 328.00 | | 1 057 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VB T. V. A. | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
VC Groupe et associés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 164.00 | 60 681.00 | 191 773.00 | 298 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 490.00 | | | 220 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
VP Divers | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 598.00 | 1 221 598.00 | | 1 221 598.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 343.00 | 1 138 860.00 | 191 773.00 | 1 376 343.00 |