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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 160.00 | 82 302.00 | 100 858.00 | 183 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 663.00 | 100 905.00 | 135 758.00 | 236 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 527.00 | 30 597.00 | 961 930.00 | 992 527.00 |
BZ Autres créances | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CF Disponibilités | 96 725.00 | | 96 725.00 | 96 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 015.00 | 30 597.00 | 1 178 418.00 | 1 209 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 678.00 | 131 502.00 | 1 314 176.00 | 1 445 678.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 332.00 | 171 905.00 | | 238 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 799.00 | 66 428.00 | | -140 799.00 |
DL TOTAL (I) | 152 533.00 | 293 332.00 | | 152 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 625.00 | 155 757.00 | | 125 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 850.00 | 15 323.00 | | 33 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 325.00 | 730 985.00 | | 886 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 843.00 | 138 905.00 | | 115 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 643.00 | 1 040 970.00 | | 1 161 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 176.00 | 1 334 302.00 | | 1 314 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 464.00 | 929 190.00 | | 1 081 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | 756.00 | | 1 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 577.00 | | 24 000.00 | 294 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 915.00 | 236 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 915.00 | 193 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 683.00 | | 24 000.00 | 251 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 819.00 | 43 606.00 | 72 520.00 | 129 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 825.00 | 43 606.00 | 72 520.00 | 121 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 924.00 | 16 400.00 | 6 727.00 | 20 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 924.00 | 16 400.00 | 6 727.00 | 20 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | 16 400.00 | 6 727.00 | 20 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 400.00 | 6 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 325.00 | 886 325.00 | | 886 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 961 402.00 | | | 961 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VB T. V. A. | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
VC Groupe et associés | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 333.00 | 44 154.00 | 80 178.00 | 124 333.00 |
VI Groupe et associés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 073.00 | 1 071 573.00 | 2 500.00 | 1 074 073.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 643.00 | 1 081 464.00 | 80 178.00 | 1 161 643.00 |