| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 1 146.00 | 3 414.00 | 4 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 030.00 | 4 798.00 | 36 232.00 | 41 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 500.00 | 5 944.00 | 56 556.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 090.00 | | 137 090.00 | 137 090.00 |
BZ Autres créances | 158 199.00 | | 158 199.00 | 158 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 103.00 | | 296 103.00 | 296 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 603.00 | 5 944.00 | 352 659.00 | 358 603.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 498.00 | 1 932.00 | | -103 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 580.00 | 51 163.00 | | -36 580.00 |
DL TOTAL (I) | -129 078.00 | 64 095.00 | | -129 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 698.00 | 131 334.00 | | 57 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 682.00 | 3 960.00 | | 316 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | 46 661.00 | | 25 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | 82 589.00 | | 70 764.00 |
EA Autres dettes | 11 090.00 | 183 036.00 | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 737.00 | 447 580.00 | | 481 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 659.00 | 511 675.00 | | 352 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 737.00 | 447 580.00 | | 481 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 954.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 862.00 | | 234 862.00 | 234 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 862.00 | | 234 862.00 | 234 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 869.00 | 680 889.00 | | 234 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 449.00 | 629 726.00 | | 271 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 580.00 | 51 163.00 | | -36 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 500.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 856.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 416.00 | 3 416.00 | 6 831.00 | 3 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 416.00 | 3 416.00 | 6 831.00 | 3 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 416.00 | 3 416.00 | 6 831.00 | 3 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
VB T. V. A. | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VC Groupe et associés | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
VI Groupe et associés | 316 682.00 | 316 682.00 | | 316 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 177.00 | | | 262 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 103.00 | 296 103.00 | | 296 103.00 |
VW T.V.A. | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 737.00 | 481 737.00 | | 481 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 4 973.00 | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 737.00 | 69 564.00 | | 25 737.00 |
ST Autres comptes | 22 550.00 | 110 603.00 | | 22 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 871.00 | 59 537.00 | | 9 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 488.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 217.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 122.00 | 124 456.00 | | 70 122.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 538.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | 6 511.00 | | 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 131.00 | 3 567.00 | | 162 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 280.00 | 365 865.00 | | 128 280.00 |