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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 240.00 | | 414 240.00 | 414 240.00 |
BZ Autres créances | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 896.00 | | 496 896.00 | 496 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 661.00 | | 501 661.00 | 501 661.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 804.00 | -146 325.00 | | -72 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 004.00 | 74 521.00 | | 56 004.00 |
DL TOTAL (I) | -4 800.00 | -60 804.00 | | -4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 290.00 | 26 419.00 | | 45 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 037.00 | 462 266.00 | | 290 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 3 937.00 | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 853.00 | 120 727.00 | | 154 853.00 |
EA Autres dettes | 11 206.00 | 11 090.00 | | 11 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 461.00 | 624 440.00 | | 506 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 661.00 | 563 635.00 | | 501 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 461.00 | 624 440.00 | | 506 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 993.00 | 26 419.00 | | 43 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | 108 000.00 | 270 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | 108 000.00 | 270 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 350.00 | 870.00 | | 9 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 350.00 | 870.00 | | 9 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 350.00 | -870.00 | | -9 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | 12 694.00 | | 19 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 009.00 | 235 084.00 | | 270 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 004.00 | 160 564.00 | | 214 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 004.00 | 74 521.00 | | 56 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692.00 | | 12.00 | 5 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 4 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | 12.00 | 5 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 414 240.00 | 414 240.00 | | 414 240.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VI Groupe et associés | 290 037.00 | 290 037.00 | | 290 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 915.00 | 496 896.00 | 19.00 | 496 915.00 |
VW T.V.A. | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 461.00 | 506 461.00 | | 506 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | 5 343.00 | | 4 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 646.00 | 3 260.00 | | 2 646.00 |
ST Autres comptes | 4 687.00 | 2 488.00 | | 4 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 187.00 | 10 201.00 | | 10 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 995.00 | 5 343.00 | | 4 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 750.00 | 47 465.00 | | 79 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 829.00 | 49 672.00 | | 10 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 520.00 | 15 950.00 | | 17 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |