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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 110.00 | | 422 110.00 | 422 110.00 |
BZ Autres créances | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CF Disponibilités | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 042.00 | | 519 042.00 | 519 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 277.00 | | 525 277.00 | 525 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 800.00 | -72 804.00 | | -16 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 343.00 | 56 004.00 | | 10 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543.00 | -4 800.00 | | 5 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 152.00 | 290 037.00 | | 351 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 5 075.00 | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 654.00 | 154 853.00 | | 161 654.00 |
EA Autres dettes | | 11 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 734.00 | 506 461.00 | | 519 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 277.00 | 501 661.00 | | 525 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 734.00 | 506 461.00 | | 519 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 136.00 | 9 350.00 | | 7 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 136.00 | 9 350.00 | | 7 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 272.00 | -9 350.00 | | 4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 19 643.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 416.00 | 270 009.00 | | 261 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 073.00 | 214 004.00 | | 251 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 343.00 | 56 004.00 | | 10 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765.00 | | 1 470.00 | 4 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | 1 470.00 | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 422 110.00 | 422 110.00 | | 422 110.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VI Groupe et associés | 351 152.00 | 351 152.00 | | 351 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 586.00 | 490 586.00 | | 490 586.00 |
VW T.V.A. | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 734.00 | 519 734.00 | | 519 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | 4 995.00 | | 4 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 370.00 | 2 646.00 | | 7 370.00 |
ST Autres comptes | 9 611.00 | 4 687.00 | | 9 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 397.00 | 10 187.00 | | 15 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 700.00 | 4 995.00 | | 4 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 250.00 | 79 750.00 | | 82 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 992.00 | 10 829.00 | | 1 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 378.00 | 17 520.00 | | 32 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |