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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 074.00 | | 169 074.00 | 169 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 020.00 | | 424 020.00 | 424 020.00 |
BZ Autres créances | 137 970.00 | | 137 970.00 | 137 970.00 |
CF Disponibilités | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 254.00 | | 567 254.00 | 567 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 329.00 | | 736 329.00 | 736 329.00 |
CU Autres participations | 169 055.00 | | 169 055.00 | 169 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
DH Report à nouveau | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 144.00 | | | -23 144.00 |
DL TOTAL (I) | 145 327.00 | | | 145 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 894.00 | | | 437 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 002.00 | | | 591 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 329.00 | | | 736 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 678.00 | | | 138 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 681.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 028.00 | | | 335 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 172.00 | | | 358 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 144.00 | | | -23 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 074.00 | | | 169 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 074.00 | | | 169 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 424 020.00 | 424 020.00 | | 424 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 537.00 | 6 107.00 | 14 429.00 | 20 537.00 |
VI Groupe et associés | 437 894.00 | | | 437 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 009.00 | 427 505.00 | 134 503.00 | 562 009.00 |
VW T.V.A. | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 002.00 | 138 678.00 | 14 429.00 | 591 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |