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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 829.00 | 78 174.00 | 26 655.00 | 104 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 680.00 | 78 174.00 | 448 506.00 | 526 680.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
110 Total général Actif | 562 302.00 | 78 174.00 | 484 128.00 | 562 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 409.00 | 141 043.00 | | 131 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 279.00 | 2 619.00 | | 2 279.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | 5 034.00 | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 182.00 | 148 695.00 | | 135 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 305.00 | 15 564.00 | | 15 305.00 |
242 Autres charges externes. | 37 821.00 | 46 543.00 | | 37 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 8 468.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 514.00 | 46 421.00 | | 36 514.00 |
252 Charges sociales | 4 122.00 | 3 050.00 | | 4 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 226.00 | 12 920.00 | | 15 226.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 821.00 | 132 968.00 | | 110 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 361.00 | 15 728.00 | | 24 361.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | 190 654.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 8 057.00 | 10 090.00 | | 8 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 461.00 | 183 043.00 | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 1 691.00 | | 2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 843.00 | 11 558.00 | | 12 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 326.00 | | | 517 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |