| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 646.00 | 26 873.00 | 23 773.00 | 50 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 497.00 | 26 873.00 | 445 624.00 | 472 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
110 Total général Actif | 501 645.00 | 26 873.00 | 474 772.00 | 501 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 788.00 | 131 409.00 | | 158 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 609.00 | 2 279.00 | | 3 609.00 |
230 Autres produits | 4 507.00 | 1 494.00 | | 4 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 905.00 | 135 182.00 | | 166 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 158.00 | 15 305.00 | | 14 158.00 |
242 Autres charges externes. | 54 611.00 | 37 821.00 | | 54 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 1 830.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 708.00 | 36 514.00 | | 33 708.00 |
252 Charges sociales | 3 251.00 | 4 122.00 | | 3 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 003.00 | 15 226.00 | | 12 003.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 031.00 | 110 821.00 | | 120 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 874.00 | 24 361.00 | | 46 874.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 417.00 | 51.00 | | 3 417.00 |
294 Charges financières | 5 495.00 | 8 057.00 | | 5 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 212.00 | 1 461.00 | | 7 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 2 151.00 | | 5 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 216.00 | 12 843.00 | | 32 216.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 680.00 | | | 526 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |