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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 18 300.00 | 12 342.00 | 5 958.00 | 18 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 151.00 | 112 342.00 | 127 809.00 | 240 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
084 Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
110 Total général Actif | 254 823.00 | 112 342.00 | 142 481.00 | 254 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 139 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 202.00 | 183 391.00 | | 165 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 857.00 | 3 160.00 | | 1 857.00 |
230 Autres produits | 100 004.00 | 4 983.00 | | 100 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 063.00 | 191 534.00 | | 267 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 926.00 | 10 637.00 | | 8 926.00 |
242 Autres charges externes. | 49 723.00 | 62 937.00 | | 49 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 867.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 619.00 | 28 014.00 | | 24 619.00 |
252 Charges sociales | 6 650.00 | 9 181.00 | | 6 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 691.00 | 9 623.00 | | 4 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 065.00 | 222 255.00 | | 196 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 997.00 | -30 721.00 | | 70 997.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
294 Charges financières | 9 277.00 | 4 223.00 | | 9 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236 246.00 | 336.00 | | 236 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 462.00 | -35 278.00 | | -37 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 497.00 | | | 472 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256 585.00 | | | 256 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 227 723.00 | | | 227 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |