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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 50 646.00 | 36 496.00 | 14 150.00 | 50 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 497.00 | 136 496.00 | 336 001.00 | 472 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
072 Créances – Autres | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
084 Disponibilités | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
110 Total général Actif | 500 839.00 | 136 496.00 | 364 343.00 | 500 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 343.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 391.00 | 158 788.00 | | 183 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 160.00 | 3 609.00 | | 3 160.00 |
230 Autres produits | 4 983.00 | 4 507.00 | | 4 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 534.00 | 166 905.00 | | 191 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 637.00 | 14 158.00 | | 10 637.00 |
242 Autres charges externes. | 62 937.00 | 54 611.00 | | 62 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 2 299.00 | | 1 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 014.00 | 33 708.00 | | 28 014.00 |
252 Charges sociales | 9 181.00 | 3 251.00 | | 9 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 623.00 | 12 003.00 | | 9 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | -3.00 | 2.00 | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 255.00 | 120 031.00 | | 222 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 721.00 | 46 874.00 | | -30 721.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 417.00 | | |
294 Charges financières | 4 223.00 | 5 495.00 | | 4 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 7 212.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 278.00 | 32 216.00 | | -35 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 497.00 | | | 472 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |