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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 625.00 | | 410 625.00 | 410 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BZ Autres créances | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
CF Disponibilités | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 681.00 | | 239 681.00 | 239 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 306.00 | | 650 306.00 | 650 306.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 910.00 | 71 443.00 | | 115 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 742.00 | 44 468.00 | | 180 742.00 |
DL TOTAL (I) | 307 652.00 | 126 910.00 | | 307 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 223.00 | 389 813.00 | | 310 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 775.00 | 15 000.00 | | 15 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 158.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 476.00 | 23 241.00 | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 654.00 | 430 212.00 | | 342 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 306.00 | 557 122.00 | | 650 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 114.00 | 118 663.00 | | 114 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 388.00 | | 138 388.00 | 138 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 388.00 | | 138 388.00 | 138 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 443.00 | 33 660.00 | | 35 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 750.00 | 59 359.00 | | 55 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 11 751.00 | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 835.00 | 184 274.00 | | 333 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 093.00 | 139 806.00 | | 153 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 742.00 | 44 468.00 | | 180 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | 625.00 | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 625.00 | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 153.00 | 81 613.00 | 228 540.00 | 310 153.00 |
VI Groupe et associés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 413.00 | 213 788.00 | 625.00 | 214 413.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 654.00 | 114 114.00 | 228 540.00 | 342 654.00 |