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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 300.00 | | 410 300.00 | 410 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BZ Autres créances | 326 768.00 | | 326 768.00 | 326 768.00 |
CF Disponibilités | 95 195.00 | | 95 195.00 | 95 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 378.00 | | 436 378.00 | 436 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 678.00 | | 846 678.00 | 846 678.00 |
CU Autres participations | 410 300.00 | | 410 300.00 | 410 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 373.00 | 296 652.00 | | 481 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 105.00 | 184 720.00 | | 181 105.00 |
DL TOTAL (I) | 673 478.00 | 492 373.00 | | 673 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 766.00 | 227 765.00 | | 143 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 223.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | 18 282.00 | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 201.00 | 263 832.00 | | 173 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 678.00 | 756 205.00 | | 846 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 191.00 | 120 177.00 | | 115 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 70.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 300.00 | 35 375.00 | | 34 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 462.00 | 56 992.00 | | 55 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 3 620.00 | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 821.00 | 335 494.00 | | 331 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 716.00 | 150 773.00 | | 150 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 105.00 | 184 720.00 | | 181 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 300.00 | | | 410 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 300.00 | | | 410 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 326 396.00 | 326 396.00 | | 326 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 665.00 | 85 656.00 | 58 009.00 | 143 665.00 |
VI Groupe et associés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 183.00 | 341 183.00 | | 341 183.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 201.00 | 115 191.00 | 58 009.00 | 173 201.00 |