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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 300.00 | | 410 300.00 | 410 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BZ Autres créances | 481 091.00 | | 481 091.00 | 481 091.00 |
CF Disponibilités | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 258.00 | | 530 258.00 | 530 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 558.00 | | 940 558.00 | 940 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 708.00 | | | 480 708.00 |
CU Autres participations | 410 300.00 | | 410 300.00 | 410 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 662 478.00 | 481 373.00 | | 662 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 100.00 | 181 105.00 | | 182 100.00 |
DL TOTAL (I) | 855 578.00 | 673 478.00 | | 855 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 116.00 | 143 766.00 | | 58 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 237.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 032.00 | 11 635.00 | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 980.00 | 173 201.00 | | 84 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 558.00 | 846 678.00 | | 940 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 417.00 | 115 191.00 | | 69 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 101.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 440.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 300.00 | 34 300.00 | | 33 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 139.00 | 55 462.00 | | 56 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 5 959.00 | | 6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 846.00 | 331 821.00 | | 330 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 745.00 | 150 716.00 | | 148 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 100.00 | 181 105.00 | | 182 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 300.00 | | 10 000.00 | 410 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 410 300.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 410 300.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 300.00 | | 10 000.00 | 410 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 480 708.00 | | 480 708.00 | 480 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VI Groupe et associés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 648.00 | | | 85 648.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 687.00 | 13 979.00 | 480 708.00 | 494 687.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 980.00 | 69 417.00 | 15 562.00 | 84 980.00 |