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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 300.00 | | 410 300.00 | 410 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
BZ Autres créances | 241 679.00 | | 241 679.00 | 241 679.00 |
CF Disponibilités | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 905.00 | | 345 905.00 | 345 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 205.00 | | 756 205.00 | 756 205.00 |
CU Autres participations | 410 300.00 | | 410 300.00 | 410 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 652.00 | 115 910.00 | | 296 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 720.00 | 180 742.00 | | 184 720.00 |
DL TOTAL (I) | 492 373.00 | 307 652.00 | | 492 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 765.00 | 310 223.00 | | 227 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 562.00 | 15 775.00 | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 180.00 | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 282.00 | 14 476.00 | | 18 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 832.00 | 342 654.00 | | 263 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 205.00 | 650 306.00 | | 756 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 177.00 | 114 114.00 | | 120 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 459.00 | | 149 459.00 | 149 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 459.00 | | 149 459.00 | 149 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 375.00 | 35 443.00 | | 35 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 992.00 | 55 750.00 | | 56 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 4 922.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 494.00 | 333 835.00 | | 335 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 773.00 | 153 093.00 | | 150 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 720.00 | 180 742.00 | | 184 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 625.00 | | 300.00 | 410 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 410 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 410 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 625.00 | | 300.00 | 410 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 238 557.00 | | | 238 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 695.00 | 84 039.00 | 143 656.00 | 227 695.00 |
VI Groupe et associés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 292.00 | 300 292.00 | | 300 292.00 |
VW T.V.A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 832.00 | 120 177.00 | 143 656.00 | 263 832.00 |