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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 205.00 | 65 299.00 | 81 906.00 | 147 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 042.00 | 72 697.00 | 39 345.00 | 112 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 705.00 | 137 996.00 | 127 709.00 | 265 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 660.00 | 5 788.00 | 270 872.00 | 276 660.00 |
BZ Autres créances | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CF Disponibilités | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 164.00 | 5 788.00 | 407 377.00 | 413 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 870.00 | 143 784.00 | 535 086.00 | 678 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 278.00 | 21 978.00 | | 66 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 040.00 | 64 299.00 | | 25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 107 818.00 | 102 778.00 | | 107 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 462.00 | 102 073.00 | | 97 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236.00 | 309.00 | | 5 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 752.00 | 226 637.00 | | 159 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 639.00 | 152 232.00 | | 111 639.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 100.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 502.00 | 83 133.00 | | 52 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 268.00 | 564 484.00 | | 427 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 086.00 | 667 262.00 | | 535 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 268.00 | 564 484.00 | | 427 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 177.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 571.00 | | 47 510.00 | 243 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 376.00 | 265 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 930.00 | 259 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 427.00 | | 46 750.00 | 237 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 698.00 | | 760.00 | 5 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 552.00 | 45 019.00 | 22 575.00 | 115 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 106.00 | 45 019.00 | 22 128.00 | 115 106.00 |