| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 739.00 | 981.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 104.00 | 190 356.00 | 121 747.00 | 312 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 159.00 | 85 169.00 | 18 990.00 | 104 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 038.00 | 276 264.00 | 152 774.00 | 429 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 294.00 | 1 799.00 | 645 495.00 | 647 294.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 329 664.00 | | 329 664.00 | 329 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 321.00 | 1 799.00 | 995 522.00 | 997 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 359.00 | 278 063.00 | 1 148 296.00 | 1 426 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 338.00 | 136 021.00 | | 123 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 000.00 | 37 317.00 | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 197 838.00 | 189 838.00 | | 197 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 302.00 | 61 072.00 | | 144 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 312.00 | 11 949.00 | | 27 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 204.00 | 237 107.00 | | 282 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 000.00 | 156 358.00 | | 208 000.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 5 965.00 | | 8 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 489.00 | 114 654.00 | | 280 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 458.00 | 587 105.00 | | 950 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 296.00 | 776 943.00 | | 1 148 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 458.00 | 587 105.00 | | 950 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 747.00 | | 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 241.00 | | 96 582.00 | 359 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 785.00 | 429 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 135.00 | 416 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 863.00 | | 90 534.00 | 349 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | 6 048.00 | 7 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 432.00 | 50 157.00 | 19 325.00 | 245 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 573.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 267.00 | 49 584.00 | 19 325.00 | 245 267.00 |