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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 166.00 | 1 554.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 321.00 | 170 378.00 | 92 943.00 | 263 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 542.00 | 74 888.00 | 11 654.00 | 86 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 241.00 | 245 432.00 | 113 809.00 | 359 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 560.00 | | 501 560.00 | 501 560.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CF Disponibilités | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 134.00 | | 663 134.00 | 663 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 375.00 | 245 432.00 | 776 943.00 | 1 022 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 021.00 | 98 260.00 | | 136 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | 67 761.00 | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 189 838.00 | 182 521.00 | | 189 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 072.00 | 96 391.00 | | 61 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949.00 | 840.00 | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 107.00 | 177 252.00 | | 237 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 358.00 | 150 480.00 | | 156 358.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | 5 156.00 | | 5 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 654.00 | 110 228.00 | | 114 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 105.00 | 540 347.00 | | 587 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 943.00 | 722 867.00 | | 776 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 105.00 | 540 347.00 | | 587 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 719.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 483.00 | | 23 759.00 | 368 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 359 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 349 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 835.00 | | 22 029.00 | 360 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | 10.00 | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 298.00 | 46 134.00 | 33 000.00 | 232 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 298.00 | 45 968.00 | 33 000.00 | 232 298.00 |