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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 1 342.00 | 2 378.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 201.00 | 231 626.00 | 91 575.00 | 323 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 930.00 | 61 511.00 | 17 419.00 | 78 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 906.00 | 294 479.00 | 122 428.00 | 416 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 583.00 | 6 353.00 | 565 230.00 | 571 583.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 251 497.00 | | 251 497.00 | 251 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 878.00 | 6 353.00 | 842 525.00 | 848 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 784.00 | 300 831.00 | 964 953.00 | 1 265 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 338.00 | 123 338.00 | | 131 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 633.00 | 58 000.00 | | 35 633.00 |
DL TOTAL (I) | 183 471.00 | 197 838.00 | | 183 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 584.00 | 144 302.00 | | 70 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 698.00 | 27 312.00 | | 36 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 560.00 | 282 204.00 | | 281 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 615.00 | 208 000.00 | | 187 615.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | 8 153.00 | | 4 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 661.00 | 280 489.00 | | 200 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 481.00 | 950 458.00 | | 781 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 953.00 | 1 148 296.00 | | 964 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 481.00 | 950 458.00 | | 781 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | 844.00 | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 038.00 | | 16 868.00 | 429 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 416 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 402 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 2 000.00 | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 262.00 | | 14 868.00 | 416 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 264.00 | 47 214.00 | 29 000.00 | 276 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 603.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 525.00 | 46 611.00 | 29 000.00 | 275 525.00 |