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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 659.00 | 50 488.00 | 19 171.00 | 69 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 614.00 | 59 384.00 | 33 230.00 | 92 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 451.00 | 114 535.00 | 56 916.00 | 171 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BT Marchandises | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 230 993.00 | | 230 993.00 | 230 993.00 |
CF Disponibilités | 379 801.00 | | 379 801.00 | 379 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 291.00 | | 633 291.00 | 633 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 742.00 | 114 535.00 | 690 207.00 | 804 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 400 531.00 | 399 512.00 | | 400 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 531.00 | 151 018.00 | | 148 531.00 |
DL TOTAL (I) | 554 561.00 | 556 031.00 | | 554 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | 116 784.00 | | 48 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 812.00 | 24 307.00 | | 29 812.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 140.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 646.00 | 141 231.00 | | 135 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 207.00 | 697 261.00 | | 690 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 224.00 | 232 724.00 | 4 500.00 | 237 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |