| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 659.00 | 62 669.00 | 6 990.00 | 69 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 357.00 | 79 022.00 | 16 335.00 | 95 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 531.00 | 141 691.00 | 27 840.00 | 169 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BT Marchandises | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CF Disponibilités | 260 266.00 | | 260 266.00 | 260 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 810.00 | | 288 810.00 | 288 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 342.00 | 141 691.00 | 316 650.00 | 458 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 113.00 | 399 061.00 | | 17 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 760.00 | 148 052.00 | | 144 760.00 |
DL TOTAL (I) | 167 374.00 | 552 613.00 | | 167 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 958.00 | 56 333.00 | | 50 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 216.00 | 60 160.00 | | 82 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 044.00 | 21 383.00 | | 16 044.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 277.00 | 137 934.00 | | 149 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 650.00 | 690 548.00 | | 316 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 277.00 | | | 149 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 933.00 | | 1 261.00 | 172 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 662.00 | 169 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 662.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 755.00 | | 1 261.00 | 163 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 711.00 | 14 642.00 | 4 662.00 | 131 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 049.00 | 14 642.00 | | 127 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 578.00 | 11 078.00 | 4 500.00 | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |