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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 659.00 | 57 879.00 | 11 781.00 | 69 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 096.00 | 69 170.00 | 24 926.00 | 94 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 933.00 | 131 711.00 | 41 221.00 | 172 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BT Marchandises | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 230 479.00 | | 230 479.00 | 230 479.00 |
CF Disponibilités | 399 603.00 | | 399 603.00 | 399 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 326.00 | | 649 326.00 | 649 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 259.00 | 131 711.00 | 690 548.00 | 822 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 399 061.00 | 400 531.00 | | 399 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 052.00 | 148 531.00 | | 148 052.00 |
DL TOTAL (I) | 552 613.00 | 554 561.00 | | 552 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 333.00 | 56 805.00 | | 56 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 160.00 | 48 890.00 | | 60 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 383.00 | 29 812.00 | | 21 383.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 139.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 934.00 | 135 646.00 | | 137 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 548.00 | 690 207.00 | | 690 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 573.00 | 231 073.00 | 4 500.00 | 235 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 934.00 | 137 934.00 | | 137 934.00 |