| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 357.00 | 94 624.00 | 733.00 | 95 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 531.00 | 164 284.00 | 5 248.00 | 169 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BT Marchandises | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 229 890.00 | | 229 890.00 | 229 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 322.00 | | 254 322.00 | 254 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 853.00 | 164 284.00 | 259 569.00 | 423 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 077.00 | 16 874.00 | | 20 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 157.00 | 143 203.00 | | 145 157.00 |
DL TOTAL (I) | 170 735.00 | 165 577.00 | | 170 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 568.00 | 44 782.00 | | 49 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 497.00 | 33 384.00 | | 22 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 711.00 | 24 402.00 | | 16 711.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 52.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 835.00 | 102 620.00 | | 88 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 569.00 | 268 197.00 | | 259 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 531.00 | | | 169 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 016.00 | | | 165 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 522.00 | 10 022.00 | 4 500.00 | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |