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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 921.00 | | 470 921.00 | 470 921.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 788.00 | | 495 788.00 | 495 788.00 |
CU Autres participations | 465 671.00 | | 465 671.00 | 465 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 156.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 175 442.00 | 128 982.00 | | 175 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 306.00 | 47 803.00 | | 57 306.00 |
DK Provisions réglementées | 17 187.00 | 14 660.00 | | 17 187.00 |
DL TOTAL (I) | 321 435.00 | 261 601.00 | | 321 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 365.00 | 204 563.00 | | 138 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 193.00 | 26 118.00 | | 34 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 772.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 353.00 | 232 453.00 | | 174 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 788.00 | 494 054.00 | | 495 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 527.00 | 4 441.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 4 441.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -4 441.00 | | -2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 199.00 | -12 298.00 | | -4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 367.00 | 52 438.00 | | 66 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061.00 | 4 634.00 | | 9 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 306.00 | 47 803.00 | | 57 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 921.00 | | | 470 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 921.00 | | | 470 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 660.00 | 2 527.00 | | 14 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 660.00 | 2 527.00 | | 14 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 527.00 | | |