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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 671.00 | | 465 671.00 | 465 671.00 |
BZ Autres créances | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CF Disponibilités | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 285.00 | | 496 285.00 | 496 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 465 671.00 | | 465 671.00 | 465 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 295 099.00 | 232 748.00 | | 295 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 469.00 | 62 352.00 | | 64 469.00 |
DK Provisions réglementées | 22 204.00 | 19 714.00 | | 22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 453 272.00 | 386 313.00 | | 453 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 170.00 | 70 912.00 | | 23 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 040.00 | 58 032.00 | | 18 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 013.00 | 130 745.00 | | 43 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 285.00 | 517 058.00 | | 496 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 295.00 | 107 610.00 | | 31 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 490.00 | 2 527.00 | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 2 527.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | -2 527.00 | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 402.00 | -2 675.00 | | -6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 102.00 | 69 860.00 | | 65 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633.00 | 7 508.00 | | 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 469.00 | 62 352.00 | | 64 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 921.00 | | | 470 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 465 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 465 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 921.00 | | | 470 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 714.00 | 2 490.00 | | 19 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | 2 490.00 | | 19 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 490.00 | | |