| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 671.00 | | 465 671.00 | 465 671.00 |
BZ Autres créances | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CF Disponibilités | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 019.00 | | 516 019.00 | 516 019.00 |
CU Autres participations | 465 671.00 | | 465 671.00 | 465 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 359 568.00 | 295 099.00 | | 359 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 901.00 | 64 469.00 | | 30 901.00 |
DK Provisions réglementées | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 484 173.00 | 453 272.00 | | 484 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 735.00 | 23 170.00 | | 11 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 281.00 | 18 040.00 | | 18 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 802.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 845.00 | 43 013.00 | | 31 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 019.00 | 496 285.00 | | 516 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 845.00 | 31 295.00 | | 31 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -6 402.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 741.00 | 65 102.00 | | 33 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840.00 | 633.00 | | 2 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 901.00 | 64 469.00 | | 30 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 671.00 | | | 465 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 671.00 | | | 465 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 204.00 | | | 22 204.00 |