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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 921.00 | | 470 921.00 | 470 921.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 058.00 | | 517 058.00 | 517 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 465 671.00 | | 465 671.00 | 465 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 232 748.00 | 175 442.00 | | 232 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 352.00 | 57 306.00 | | 62 352.00 |
DK Provisions réglementées | 19 714.00 | 17 187.00 | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 386 313.00 | 321 435.00 | | 386 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 912.00 | 138 365.00 | | 70 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 032.00 | 34 193.00 | | 58 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 795.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 745.00 | 174 353.00 | | 130 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 058.00 | 495 788.00 | | 517 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 610.00 | 104 430.00 | | 107 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -2 527.00 | | -2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 675.00 | -4 199.00 | | -2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 860.00 | 66 367.00 | | 69 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508.00 | 9 061.00 | | 7 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 352.00 | 57 306.00 | | 62 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 921.00 | | | 470 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 921.00 | | | 470 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 187.00 | 2 527.00 | | 17 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 187.00 | 2 527.00 | | 17 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 527.00 | | |