| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 779.00 | | 158 779.00 | 158 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 779.00 | | 1 148 779.00 | 1 148 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 198.00 | -68 448.00 | | -124 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 855.00 | -55 749.00 | | 287 855.00 |
DL TOTAL (I) | 213 657.00 | -74 198.00 | | 213 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 229.00 | 586 508.00 | | 599 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 972.00 | 319 414.00 | | 207 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 352.00 | 93 262.00 | | 107 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 1 960.00 | | 456.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 86 512.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 420 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 122.00 | 10 508 051.00 | | 915 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 779.00 | 10 433 854.00 | | 1 148 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 122.00 | 9 921 543.00 | | 915 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 920 751.00 | | 8 920 751.00 | 8 920 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 920 751.00 | | 8 920 751.00 | 8 920 751.00 |
FM Production stockée | | | -8 652 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747 028.00 | | | 747 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 920.00 | | | -33 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 331.00 | 3 280 039.00 | | 1 016 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 476.00 | 3 335 788.00 | | 728 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 855.00 | -55 749.00 | | 287 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 920.00 | | | 993 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 990 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 920.00 | | | 993 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 972.00 | 207 972.00 | | 207 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
VB T. V. A. | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VI Groupe et associés | 599 229.00 | 599 229.00 | | 599 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 776.00 | 483 776.00 | | 483 776.00 |
VW T.V.A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 122.00 | 915 122.00 | | 915 122.00 |