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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
BZ Autres créances | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CF Disponibilités | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 060.00 | | 1 056 060.00 | 1 056 060.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 657.00 | 158 657.00 | | 158 657.00 |
DH Report à nouveau | -2 967.00 | -20 982.00 | | -2 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 435.00 | 18 015.00 | | 27 435.00 |
DL TOTAL (I) | 238 126.00 | 210 691.00 | | 238 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 674.00 | 630 640.00 | | 647 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 599.00 | 181 599.00 | | 149 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 2 540.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 935.00 | 814 890.00 | | 797 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 060.00 | 1 045 581.00 | | 1 056 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 261.00 | 814 890.00 | | 150 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 2 402.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 318.00 | 40 527.00 | | 46 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 883.00 | 22 512.00 | | 18 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 435.00 | 18 015.00 | | 27 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 599.00 | 149 599.00 | | 149 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
VB T. V. A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VI Groupe et associés | 647 674.00 | | 647 674.00 | 647 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 676.00 | 15 676.00 | 396 000.00 | 411 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 935.00 | 150 261.00 | 647 674.00 | 797 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 066.00 | 1 043.00 | | 1 066.00 |
ST Autres comptes | 233.00 | 421.00 | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | | 573.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 573.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299.00 | 1 464.00 | | 1 299.00 |