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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 149.00 | | 1 006 149.00 | 1 006 149.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 657.00 | | | 158 657.00 |
DH Report à nouveau | | -124 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 982.00 | 287 855.00 | | -20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 192 676.00 | 213 657.00 | | 192 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 554.00 | 599 229.00 | | 609 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 853.00 | 207 972.00 | | 182 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 107 352.00 | | 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 473.00 | 915 122.00 | | 793 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 149.00 | 1 148 779.00 | | 1 006 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 30 000.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 33 920.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -33 920.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051.00 | 1 016 331.00 | | 1 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 033.00 | 728 476.00 | | 22 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 982.00 | 287 855.00 | | -20 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 853.00 | 4 254.00 | 178 599.00 | 182 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VI Groupe et associés | 609 554.00 | 1 150.00 | 608 404.00 | 609 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 099.00 | 16 099.00 | 396 000.00 | 412 099.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 473.00 | 6 470.00 | 787 003.00 | 793 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 65.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | 130 885.00 | | 1 806.00 |
ST Autres comptes | 2 391.00 | 38 463.00 | | 2 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 030.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 392 372.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 6 649.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | 6 714.00 | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203.00 | -231.00 | | 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 940.00 | 43 489.00 | | 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 197.00 | 570 750.00 | | 4 197.00 |