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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
BZ Autres créances | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CF Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 857.00 | | 1 009 857.00 | 1 009 857.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 657.00 | 158 657.00 | | 158 657.00 |
DH Report à nouveau | 24 468.00 | -2 967.00 | | 24 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 040.00 | 27 435.00 | | 58 040.00 |
DL TOTAL (I) | 296 165.00 | 238 126.00 | | 296 165.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 866.00 | 647 674.00 | | 673 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 599.00 | 149 599.00 | | 37 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | 550.00 | | 2 115.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 692.00 | 797 935.00 | | 713 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 857.00 | 1 056 060.00 | | 1 009 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 826.00 | 150 261.00 | | 39 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 591.00 | | | -5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 550.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 152.00 | 46 318.00 | | 84 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 112.00 | 18 883.00 | | 26 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 040.00 | 27 435.00 | | 58 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
VB T. V. A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VI Groupe et associés | 673 866.00 | | 673 866.00 | 673 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 879.00 | 15 879.00 | 396 000.00 | 411 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 692.00 | 39 826.00 | 673 866.00 | 713 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | 1 066.00 | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 170.00 | 233.00 | | 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203.00 | 200.00 | | 203.00 |