| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 024.00 | 85 007.00 | 34 017.00 | 119 024.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 039.00 | 85 007.00 | 39 032.00 | 124 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
072 Créances – Autres | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
084 Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
110 Total général Actif | 172 376.00 | 85 007.00 | 87 369.00 | 172 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 384.00 | | | 228 384.00 |
222 Production stockée | -272.00 | | | -272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
230 Autres produits | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 791.00 | | | 236 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750.00 | | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
242 Autres charges externes. | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
252 Charges sociales | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 298.00 | | | 246 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 563.00 | | | -8 563.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 996.00 | | | 112 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 959.00 | | | 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 948.00 | | | 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |