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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 967.00 | 52 479.00 | 77 488.00 | 129 967.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 982.00 | 52 479.00 | 82 503.00 | 134 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
072 Créances – Autres | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
110 Total général Actif | 185 393.00 | 52 479.00 | 132 914.00 | 185 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 706.00 | | | 349 706.00 |
222 Production stockée | -8 609.00 | | | -8 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 857.00 | | | 355 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 163 849.00 | | | 163 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -379.00 | | | -379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 210.00 | | | 128 210.00 |
252 Charges sociales | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 148.00 | | | 358 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 911.00 | | | 4 911.00 |