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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 511.00 | 61 410.00 | 11 101.00 | 72 511.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 526.00 | 61 410.00 | 16 116.00 | 77 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
072 Créances – Autres | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
084 Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
110 Total général Actif | 128 787.00 | 61 410.00 | 67 377.00 | 128 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 059.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46.00 | | | 46.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 137.00 | | | 349 137.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 595.00 | | | 343 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 471.00 | | | -3 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
252 Charges sociales | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 875.00 | | | 335 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |