| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 431.00 | 68.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 299.00 | 57 916.00 | 22 383.00 | 80 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 978.00 | 28 271.00 | 50 706.00 | 78 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 127.00 | 90 953.00 | 78 173.00 | 169 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 896.00 | 90 953.00 | 150 942.00 | 241 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DH Report à nouveau | -81 931.00 | -39 124.00 | | -81 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 362.00 | -42 807.00 | | 26 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 857.00 | 13 507.00 | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | -3 411.00 | -28 124.00 | | -3 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 754.00 | 83 345.00 | | 68 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 2 349.00 | | 1 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -768.00 | | | -768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | 15 222.00 | | 14 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 956.00 | 61 394.00 | | 70 956.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 353.00 | 162 331.00 | | 154 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 942.00 | 134 207.00 | | 150 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 436.00 | 107 186.00 | | 109 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 335 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 593.00 | |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 995.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 1 650.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 471.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 471.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | 1 178.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 665.00 | 354 285.00 | | 368 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 302.00 | 397 092.00 | | 342 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 362.00 | -42 807.00 | | 26 362.00 |