| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 032 403.00 | | 20 032 403.00 | 20 032 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 035 500.00 | 3 097.00 | 20 032 403.00 | 20 035 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 1 239 888.00 | | 1 239 888.00 | 1 239 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526 255.00 | | 2 526 255.00 | 2 526 255.00 |
CF Disponibilités | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 749.00 | | 3 855 749.00 | 3 855 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 911 248.00 | 3 097.00 | 23 908 152.00 | 23 911 248.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 609 382.00 | 9 334 916.00 | | 9 609 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 399.00 | | | 237 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 565.00 | 151 235.00 | | 316 565.00 |
DG Autres réserves | 5 902 876.00 | 2 873 473.00 | | 5 902 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 060.00 | 3 306 597.00 | | 587 060.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657.00 | 1 001.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 16 655 938.00 | 15 667 222.00 | | 16 655 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 000.00 | 3 700 000.00 | | 2 960 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 514.00 | 7 860.00 | | 906 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 14 426.00 | | 12 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 927.00 | 148 399.00 | | 184 927.00 |
EA Autres dettes | 3 188 215.00 | 2 288 215.00 | | 3 188 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 252 214.00 | 6 158 899.00 | | 7 252 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 908 152.00 | 21 826 121.00 | | 23 908 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 1 001.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -1 001.00 | | -2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 198.00 | | | -132 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 170.00 | 3 947 404.00 | | 1 428 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 110.00 | 640 807.00 | | 841 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 060.00 | 3 306 597.00 | | 587 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 035 500.00 | | | 20 035 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 032 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 035 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032 403.00 | | | 20 032 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 001.00 | 1 656.00 | | 1 001.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001.00 | 1 656.00 | | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 1 656.00 | | 1 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090 097.00 | 4 090 097.00 | | 4 090 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 000.00 | 740 000.00 | 2 220 000.00 | 2 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 588.00 | 1 293 588.00 | | 1 293 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 252 214.00 | 5 032 214.00 | 2 220 000.00 | 7 252 214.00 |