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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087.00 | 3 447.00 | 1 640.00 | 5 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 032 403.00 | | 20 032 403.00 | 20 032 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 037 490.00 | 3 447.00 | 20 034 043.00 | 20 037 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 062 999.00 | | 1 062 999.00 | 1 062 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 459 646.00 | | 3 459 646.00 | 3 459 646.00 |
CF Disponibilités | 513 670.00 | | 513 670.00 | 513 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 113.00 | | 5 157 113.00 | 5 157 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 209 602.00 | 3 447.00 | 25 206 156.00 | 25 209 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 609 382.00 | 9 609 382.00 | | 9 609 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 918.00 | 316 565.00 | | 345 918.00 |
DG Autres réserves | 6 460 582.00 | 5 902 876.00 | | 6 460 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 219.00 | 587 060.00 | | 1 133 219.00 |
DK Provisions réglementées | 4 313.00 | 2 657.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 17 790 813.00 | 16 655 938.00 | | 17 790 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 876.00 | 906 514.00 | | 956 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | 12 559.00 | | 13 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 507.00 | 184 927.00 | | 221 507.00 |
EA Autres dettes | 4 003 453.00 | 3 188 215.00 | | 4 003 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 342.00 | 7 252 214.00 | | 7 415 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 206 156.00 | 23 908 152.00 | | 25 206 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 757 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 2 356.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -2 356.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 052.00 | -132 198.00 | | -2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 262.00 | 1 517 844.00 | | 1 936 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 042.00 | 930 785.00 | | 803 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 219.00 | 587 060.00 | | 1 133 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 035 500.00 | | | 20 035 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 032 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 037 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032 403.00 | | | 20 032 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 350.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 350.00 | | 3 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 657.00 | 1 656.00 | | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | 1 656.00 | | 2 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959 005.00 | 4 959 005.00 | | 4 959 005.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VP Divers | 1 062 999.00 | | | 1 062 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 507.00 | 221 507.00 | | 221 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 797.00 | 1 183 797.00 | | 1 183 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 342.00 | 5 195 342.00 | | 7 415 342.00 |