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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 4 479.00 | 2 497.00 | 6 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 032 403.00 | | 20 032 403.00 | 20 032 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 039 380.00 | 4 479.00 | 20 034 900.00 | 20 039 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
BZ Autres créances | 4 238 545.00 | | 4 238 545.00 | 4 238 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856 959.00 | | 1 856 959.00 | 1 856 959.00 |
CF Disponibilités | 1 133 576.00 | | 1 133 576.00 | 1 133 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 651.00 | | 7 293 651.00 | 7 293 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 343 031.00 | 4 479.00 | 27 338 551.00 | 27 343 031.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 609 382.00 | 9 609 382.00 | | 9 609 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 579.00 | 345 918.00 | | 402 579.00 |
DG Autres réserves | 7 158 066.00 | 6 460 582.00 | | 7 158 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097 965.00 | 1 133 219.00 | | 3 097 965.00 |
DK Provisions réglementées | 5 969.00 | 4 313.00 | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 20 511 359.00 | 17 790 813.00 | | 20 511 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 000.00 | 2 220 000.00 | | 1 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 660.00 | 956 876.00 | | 948 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 422.00 | 13 507.00 | | 54 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 167.00 | 221 507.00 | | 72 167.00 |
EA Autres dettes | 4 271 943.00 | 4 003 453.00 | | 4 271 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 192.00 | 7 415 342.00 | | 6 827 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 338 551.00 | 25 206 156.00 | | 27 338 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 945.00 | | 611 945.00 | 611 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 945.00 | | 611 945.00 | 611 945.00 |
FQ Autres produits | | | 7 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -1 656.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 526.00 | 1 936 262.00 | | 3 729 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 561.00 | 803 042.00 | | 631 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097 965.00 | 1 133 219.00 | | 3 097 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 037 490.00 | | 1 890.00 | 20 037 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 032 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 039 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | | 1 890.00 | 5 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032 403.00 | | | 20 032 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447.00 | 1 033.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 1 033.00 | | 3 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 313.00 | 1 656.00 | | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 1 656.00 | | 4 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211 758.00 | 5 211 758.00 | | 5 211 758.00 |
UX Autres créances clients | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VP Divers | 4 238 545.00 | 4 238 545.00 | | 4 238 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 116.00 | 4 303 116.00 | | 4 303 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827 192.00 | 5 347 192.00 | | 6 827 192.00 |