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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 290.00 | 191 289.00 | 1.00 | 191 290.00 |
AH Fonds commercial | 17 737 598.00 | | 17 737 598.00 | 17 737 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 870.00 | 445 870.00 | | 445 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 745.00 | 1 161 441.00 | 506 304.00 | 1 667 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 186.00 | | 251 186.00 | 251 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 566 642.00 | 1 798 600.00 | 23 766 042.00 | 25 566 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590 654.00 | 158 978.00 | 7 431 676.00 | 7 590 654.00 |
BZ Autres créances | 216 214.00 | | 216 214.00 | 216 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 185 405.00 | | 3 185 405.00 | 3 185 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 397.00 | | 302 397.00 | 302 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 326 623.00 | 158 976.00 | 11 167 645.00 | 11 326 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 894 131.00 | 1 957 578.00 | 34 936 554.00 | 36 894 131.00 |
CU Autres participations | 5 253 986.00 | | 5 253 986.00 | 5 253 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 062 037.00 | 9 609 382.00 | | 8 062 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 697.00 | 237 399.00 | | 825 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 478.00 | 402 579.00 | | 557 478.00 |
DG Autres réserves | 4 382 286.00 | 7 158 066.00 | | 4 382 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597 186.00 | 3 097 965.00 | | 2 597 186.00 |
DK Provisions réglementées | 4 707.00 | 5 969.00 | | 4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 16 429 390.00 | 20 511 359.00 | | 16 429 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 480 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078 897.00 | 948 660.00 | | 3 078 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 727.00 | 54 422.00 | | 1 083 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 842.00 | 72 167.00 | | 3 526 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 422 147.00 | 4 271 943.00 | | 422 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 385 652.00 | | | 10 385 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 507 183.00 | 6 827 192.00 | | 18 507 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 936 554.00 | 27 338 551.00 | | 34 936 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 235 354.00 | 4 175 754.00 | 20 411 108.00 | 16 235 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 235 354.00 | 4 175 754.00 | 20 411 108.00 | 16 235 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 580 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 961 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 151.00 | |
GE Autres charges | | | 23 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 575 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153.00 | 1 656.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | 1 656.00 | | 8 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 906.00 | -1 656.00 | | -8 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 450.00 | | | 425 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 788.00 | | | -46 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 622 013.00 | 3 729 526.00 | | 20 622 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 024 827.00 | 631 561.00 | | 18 024 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597 185.00 | 3 097 965.00 | | 2 597 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 039 380.00 | | 25 846 488.00 | 20 039 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 307 009.00 | 5 505 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 319 205.00 | 25 566 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 374 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 197.00 | 1 686 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 374 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | 1 691 932.00 | 6 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032 403.00 | | 5 779 778.00 | 20 032 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | 1 800 734.00 | 6 613.00 | 4 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 637 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | 1 163 575.00 | 6 613.00 | 4 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 969.00 | 1 153.00 | 2 415.00 | 5 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 531 096.00 | 372 118.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 531 096.00 | 372 118.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 969.00 | 532 249.00 | 374 533.00 | 5 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 096.00 | 372 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 153.00 | 2 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078 897.00 | 582 962.00 | 1 159 091.00 | 3 078 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 727.00 | 1 083 727.00 | | 1 083 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 332.00 | 1 332 332.00 | | 1 332 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 194.00 | 814 194.00 | | 814 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 147.00 | 422 147.00 | | 422 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 385 652.00 | 10 385 652.00 | | 10 385 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 186.00 | 251 186.00 | | 251 186.00 |
UX Autres créances clients | 7 590 654.00 | 7 590 654.00 | | 7 590 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VB T. V. A. | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 566 790.00 | | | 4 566 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 968 238.00 | | | 2 968 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VP Divers | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 317.00 | 116 317.00 | | 116 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 397.00 | 302 397.00 | | 302 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 360 451.00 | 8 360 451.00 | | 8 360 451.00 |
VW T.V.A. | 1 263 998.00 | 1 263 998.00 | | 1 263 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 507 163.00 | 16 011 229.00 | 1 159 091.00 | 18 507 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |