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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
AH Fonds commercial | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 280.00 | 160 454.00 | 89 826.00 | 250 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 659.00 | 330 270.00 | 423 389.00 | 753 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 266.00 | 503 941.00 | 1 404 325.00 | 1 908 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BT Marchandises | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
BZ Autres créances | 135 376.00 | | 135 376.00 | 135 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 320 427.00 | | 320 427.00 | 320 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 254.00 | | 150 254.00 | 150 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 204.00 | | 881 204.00 | 881 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 470.00 | 503 941.00 | 2 285 529.00 | 2 789 470.00 |
CU Autres participations | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 261 075.00 | 1 261 075.00 | | 1 261 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DH Report à nouveau | -228 059.00 | 51 308.00 | | -228 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 060.00 | -279 367.00 | | -56 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 339.00 | 1 071 399.00 | | 1 015 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 135.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 935.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 517.00 | 861 964.00 | | 674 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 618.00 | 184 693.00 | | 84 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 340.00 | 209 575.00 | | 332 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 049.00 | 307 555.00 | | 168 049.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 202.00 | 1 563 788.00 | | 1 269 202.00 |
ED (V) | 988.00 | | | 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 529.00 | 2 644 122.00 | | 2 285 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 232.00 | | 437 232.00 | 437 232.00 |
FD Production vendue biens | 2 531 501.00 | | 2 531 501.00 | 2 531 501.00 |
FG Production vendue services | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 621.00 | | 2 984 621.00 | 2 984 621.00 |
FM Production stockée | | | -1 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 695.00 | |
GE Autres charges | | | 54 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 800.00 | 9 726.00 | | 70 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 945.00 | 8 760.00 | | 32 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 220.00 | 18 486.00 | | 126 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 910.00 | 22 130.00 | | 39 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 765.00 | 42 008.00 | | 101 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 674.00 | 94 010.00 | | 141 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 454.00 | -75 524.00 | | -15 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 045.00 | -17 713.00 | | -19 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 934.00 | 2 516 949.00 | | 3 180 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 994.00 | 2 796 316.00 | | 3 236 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 060.00 | -279 367.00 | | -56 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 039.00 | | 183 530.00 | 2 121 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 099.00 | 134 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 304.00 | 1 908 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 145.00 | 690 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | 1 083 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 361.00 | | 60 000.00 | 719 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 554.00 | | 115 505.00 | 976 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 124.00 | | 8 025.00 | 425 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 488.00 | 173 695.00 | 7 243.00 | 337 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 272.00 | 173 695.00 | 7 243.00 | 324 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 340.00 | 332 340.00 | | 332 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
UX Autres créances clients | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VC Groupe et associés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 826.00 | 175 055.00 | 466 771.00 | 671 826.00 |
VI Groupe et associés | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 593.00 | | | 182 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 254.00 | | | 150 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 234.00 | 337 700.00 | 132 535.00 | 470 234.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 202.00 | 772 431.00 | 466 771.00 | 1 269 202.00 |