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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 376.00 | 4 953.00 | 14 423.00 | 19 376.00 |
AH Fonds commercial | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 164.00 | 194 459.00 | 97 705.00 | 292 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 467.00 | 444 705.00 | 413 761.00 | 858 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 966.00 | 48 000.00 | 5 966.00 | 53 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 029.00 | 692 653.00 | 1 282 376.00 | 1 975 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BT Marchandises | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 388.00 | 9 309.00 | 102 080.00 | 111 388.00 |
BZ Autres créances | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 393 765.00 | | 393 765.00 | 393 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 472.00 | 9 309.00 | 978 163.00 | 985 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 501.00 | 701 961.00 | 2 258 540.00 | 2 960 501.00 |
CU Autres participations | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 261 075.00 | 1 261 075.00 | | 1 261 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DH Report à nouveau | -284 119.00 | -228 059.00 | | -284 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 132.00 | -56 060.00 | | 158 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 471.00 | 1 015 339.00 | | 1 173 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 830.00 | 674 517.00 | | 582 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 836.00 | 84 618.00 | | 33 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 196.00 | 332 340.00 | | 286 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 171.00 | 168 049.00 | | 175 171.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | 8.00 | | 6 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 080.00 | 1 269 202.00 | | 1 084 080.00 |
ED (V) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 540.00 | 2 285 529.00 | | 2 258 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 970.00 | 1 604.00 | 425 574.00 | 423 970.00 |
FD Production vendue biens | 3 034 717.00 | 46 580.00 | 3 081 298.00 | 3 034 717.00 |
FG Production vendue services | 26 330.00 | 12 559.00 | 38 889.00 | 26 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 017.00 | 60 743.00 | 3 545 760.00 | 3 485 017.00 |
FM Production stockée | | | 4 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 523.00 | 22 475.00 | | 17 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523.00 | 126 220.00 | | 17 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 39 910.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 063.00 | 101 765.00 | | 5 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984.00 | 141 674.00 | | 7 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 540.00 | -15 454.00 | | 9 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 785.00 | -19 045.00 | | -1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 303.00 | 3 180 934.00 | | 3 706 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 171.00 | 3 236 994.00 | | 3 548 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 132.00 | -56 060.00 | | 158 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 266.00 | | 206 673.00 | 1 908 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | 128 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 776.00 | 41 135.00 | 1 975 029.00 | 98 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 737.00 | 696 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 776.00 | 25 368.00 | 1 150 631.00 | 98 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 216.00 | | 15 896.00 | 690 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 999.00 | | 190 775.00 | 1 083 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 050.00 | | 3.00 | 134 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 941.00 | 170 218.00 | 30 042.00 | 503 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 216.00 | 1 473.00 | 9 737.00 | 13 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 724.00 | 168 745.00 | 20 305.00 | 490 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 844.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 309.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 196.00 | 286 196.00 | | 286 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 57 924.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
UX Autres créances clients | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VB T. V. A. | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 371.00 | 212 628.00 | 369 743.00 | 582 371.00 |
VI Groupe et associés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
VP Divers | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 072.00 | | | 135 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 496.00 | 380 009.00 | 127 487.00 | 507 496.00 |
VW T.V.A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 080.00 | 714 337.00 | 369 743.00 | 1 084 080.00 |