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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 499.00 | 6 056.00 | 20 443.00 | 26 499.00 |
AH Fonds commercial | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 801.00 | 161 315.00 | 74 486.00 | 235 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 235.00 | 533 187.00 | 380 048.00 | 913 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 640.00 | | 177 640.00 | 177 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 544.00 | 700 558.00 | 1 483 985.00 | 2 184 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
BT Marchandises | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 288.00 | 9 309.00 | 181 980.00 | 191 288.00 |
BZ Autres créances | 258 558.00 | | 258 558.00 | 258 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 162.00 | | 123 162.00 | 123 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 177.00 | 9 309.00 | 897 868.00 | 907 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 721.00 | 709 867.00 | 2 381 853.00 | 3 091 721.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 261 075.00 | 1 261 075.00 | | 1 261 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DH Report à nouveau | -125 987.00 | -284 119.00 | | -125 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 804.00 | 158 132.00 | | -30 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 668.00 | 1 173 471.00 | | 1 142 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 730.00 | 582 830.00 | | 766 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 173.00 | 33 836.00 | | 13 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 857.00 | 286 196.00 | | 282 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 396.00 | 175 171.00 | | 175 396.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 6 047.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 198.00 | 1 084 080.00 | | 1 238 198.00 |
ED (V) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 853.00 | 2 258 540.00 | | 2 381 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 751.00 | 459.00 | | 22 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 007.00 | 1 028.00 | 433 035.00 | 432 007.00 |
FD Production vendue biens | 2 950 417.00 | 11 788.00 | 2 962 205.00 | 2 950 417.00 |
FG Production vendue services | 29 338.00 | 29 230.00 | 58 568.00 | 29 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 762.00 | 42 046.00 | 3 453 808.00 | 3 411 762.00 |
FM Production stockée | | | 20 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 734.00 | 17 523.00 | | 6 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 952.00 | 17 523.00 | | 76 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 369.00 | 2 921.00 | | 14 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 170.00 | 5 063.00 | | 58 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 539.00 | 7 984.00 | | 72 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 413.00 | 9 540.00 | | 4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 785.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 422.00 | 3 706 303.00 | | 3 683 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 226.00 | 3 548 171.00 | | 3 714 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 804.00 | 158 132.00 | | -30 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 029.00 | | 361 733.00 | 1 975 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 502.00 | 266 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 218.00 | 2 184 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 757 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 487.00 | 1 160 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 376.00 | | 63 353.00 | 696 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 631.00 | | 105 387.00 | 1 150 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 023.00 | | 192 993.00 | 128 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 117.00 | 144 469.00 | 88 028.00 | 644 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 3 333.00 | 2 230.00 | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 164.00 | 141 136.00 | 85 798.00 | 639 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 844.00 | | 48 536.00 | 57 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 844.00 | | 48 536.00 | 57 844.00 |
UG ‐ Financières | | | 48 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 857.00 | 282 857.00 | | 282 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 640.00 | | 177 640.00 | 177 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 873.00 | | 78 673.00 | 78 873.00 |
UX Autres créances clients | 181 980.00 | 181 980.00 | | 181 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VB T. V. A. | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 979.00 | 217 120.00 | 483 225.00 | 743 979.00 |
VI Groupe et associés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 393.00 | | | 218 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
VP Divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 053.00 | 152 053.00 | | 152 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 162.00 | 123 162.00 | | 123 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 522.00 | 573 008.00 | 256 514.00 | 829 522.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 198.00 | 711 339.00 | 483 225.00 | 1 238 198.00 |